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中核产业基金管理有限公司 - 中核产业基金管理有限公司某新设基金托管机构选聘 - 询价采购公告
一、项目概况
项目名称：

中核产业基金管理有限公司某新设基金托管机构选聘

项目编号：

CNFM-FW-GKXJ-24-0008

服务时间：

2024

年

6

月（以实际为准）

服务地点：

成都、北京

服务范围：

为某新设基金及其未来可能新设立的特殊目的投资载体或投资持有工具提供托管服务、基本存款账户、募集账户、托管账户开户行服务等，具体服务内容如下：

（ 1 ）按照基金业协会规定与某新设基金或基金管理人签订《募集、托管协议》，按照《募集、托管协议》规定开立、管理该基金募集账户、托管账户；同时，在托管银行开立基金的基本存款账户；
（ 2 ）按照《募集、托管协议》要求，负责该基金资金拨付、日常监控和清算，并定期向基金管理公司报告资金运作情况；
（ 3 ）托管机构应当与该基金或该基金管理人签署书面协议或出具书面承诺，确保托管银行在每季度结束后 10 个工作日内向该基金管理人报送季度基金资金托管报告，并在每个会计年度结束后 1 个月内报送上一年度的基金资金托管报告。托管机构对托管基金的资金使用情况进行监督，有责任随时报告合伙企业资金出现的异常流动现象。
（ 4 ）建立投资项目台账，保管托管业务活动的记录、账册、报表等相关资料；
（ 5 ）向该基金推荐优质、成长性较好的项目；
（ 6 ）在充分保证资金流动性、安全性条件下，制定专项基金闲置资金投资方案；
（ 7 ）本基金后续如有新设立的特殊目的投资载体或投资持有工具，需同步纳入本基金托管银行的监管。
（ 8 ）按有关规定和协议要求，向该基金管理公司提供托管财产的相关资料；
（ 9 ）其他与基金托管相关的工作。
质量要求：

高质高效完成相关工作

二、供应商资格要求 :
托管机构应具备以下条件：
1 、依法取得基金托管资格的商业银行，且成立时间在五年以上的在成都市高新区设立的具有相应资质的商业银行；
2 、根据中国银行业协会公布的年度排行榜，在 2021 、 2022 、 2023 年的任一年度内，核心一级资本净额排名前 10 ；
3 、最近 3 个会计年度的年末净资产均不低于 20 亿元人民币，资本充足率等风险控制指标符合监管部门的有关规定；
4 、设有专门的基金托管部门，部门设置能够保证托管业务运营的完整与独立；
5 、基金托管部门拟任高级管理人员符合法定条件，取得基金从业资格的人员不低于该部门员工人数的 1/2 ；拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员不少于 8 人，并具有基金从业资格，其中，核算、监督等核心业务岗位人员应当具备 2 年以上托管业务从业经验；
6 、有安全保管基金财产、确保基金财产完整与独立的条件；
7 、有安全高效的清算、交割系统；
8 、具有股权投资基金托管经验，基金托管部门有满足营业需要的固定场所、配备独立的安全监控系统；
9 、基金托管部门配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统；
10 、有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；
11 、最近 3 年无重大违法违规记录以及行政主管部门或司法机关处罚的不良记录；
12 、符合法律、行政法规规定和银保监会、证监会规定的其他条件。
三、报名方式
本项目采取公开方式选择供应商，有意参与本项目的潜在供应商请登录######（ ）在 2024 年 04 月 25 日 16 时 00 分 前报名参加本项目。